海富通基金李志：风险偏好提升看好新老基建等行业

近日，央行、外管局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资额度限制，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。规定明确，实施本外币一体化管理，允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。据中国基金报，央行取消境外机构投资者额度限制，有利于更多国际资金入驻A股。截止5月8日收盘，A股主要股指集体收高。本周上证指数涨1.23%，报2895.34点；深证成指涨2.61%， 报11001.58点；沪深300涨1.30%，收于3963.32%；中小板指涨2.04%， 收于7231.93；创业板指涨2.70%，报2125.24点。

海富通基金经理李志表示，宏观经济方面，目前组合是经济弱+货币松，10年期中美债都创多年新低，全球经济体极尽所能的宽松。目前国内从复工到逐步正常化，后续保增长和就业是重点工作。而4月17日政治局会议重申“房住不炒”，地产难以被纳入托底经济的组合。未来托底经济的主要还是新旧基建以及刺激消费。市场方面，近期行情主要是流动性推升的。年初以来在疫情的反复多变下，市场逻辑演绎变化较快，从一开始内需停滞看好外需，到随着国内内需复苏，外需由于疫情休克，到当前看好内需恢复，市场经历了价值和成长的反复切换。至于市场环境方面，4月27日宣布创业板试点注册制，将推动直接融资体系更好地服务于实体经济结构转型与产业升级。

李志表示，总体来说仍看好后续市场。国内疫情的担忧近一步解除，而海外欧洲等各国也逐步复工复产，海外疫情拐点将在不久后看到。为此，市场的风险偏好会逐步提升，基于国内经济恢复需要，流动性宽松仍会持续。行业板块方面，未来看好和支持国内经济相关的新老基建(如5G、数据中心、医疗器械等)，国内经济消费活动恢复相关的休闲服务、汽车、白酒等。此外，也继续看好科技板块的消费电子、半导体、新能源汽车等。

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