国君策略：保持新能源赛道投资定力把握细分赛道轮动机会

新能源领域市场分化激烈，上游资源回调，风电，锂电池中游材料依然强势新能源领域内部分化明显，风电，锂电池负极，磷化工，锂电池电解液大幅上涨，稀土，锂矿板块回调医药领域和医疗器械领域的cro一直受到集中采购政策的持续打压，有所上涨，而半导体领域的材料，包装和测试，设备均有所回落资金整体边际转为谨慎，资金净流入最多的是CRO，风电和锂电板块新能源赛道内细分板块之间分化和轮动加剧，但主要催化剂是短周期因素，行业中长期增长趋势不会改变上游资源极端化行情后，中游高壁垒区域有望走强，从而保持新能源赛道的投资实力，同时把握细分板块的轮动机会

对大型消费行业的投资仍在等待数据转好，医疗服务行业开始获得资本加持在申万第二产业指数表现中，石油开采板块领涨，医疗服务，矿业服务，化工产品，畜禽养殖等行业涨幅居前，半导体，消费，军工等行业涨幅居前特种设备，光学与光电，计算机应用，银行，证券等行业资金净流出超百亿元，医疗服务净流入超40亿元新能源，半导体，军工，金融等热点板块的回调或内部分化，使得短期市场缺乏攻击主线，原材料周期供需格局逻辑短期内难以打破，具有估值优势的赛道仍有支撑，而新能源板块在双碳目标和第三次能源革命背景下仍能对趋势投资机会保持信心

上周资金转为净流出，新能源，周期，医药是加持的主战场上周北向资金净流出88亿元，结束了9月以来周度的净流入格局当代安普瑞斯科技有限公司获得重大资本加持，而金融，周期，医药龙头是北方资本加持的主要方向市场环境有望小幅改善，新旧能源结合将持续虽然上周市场有所回调，但两市成交量仍维持在较高水平，7，8月金融经济数据略低于市场预期在保就业稳增长的压力下，后续信贷环境和流动性环境有望小幅改善建议做好新旧能源结合，增强第三次能源革命下新旧能源领域的投资信心，关注大众消费市场的复苏节奏

主题投资前景:政策有望稳步增长，风格轮动，资金热度稳定，有利于主题投资根据诸多事件涉及面广，短期内难以证伪的三大特点，重点推荐:第三次能源革命与新兴消费主题

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。