高毅调仓：冯柳、邓晓峰、卓利伟最新持仓浮出水面

上市公司半年报迎来密集披露阶段，顶级私募机构高益资产的最新仓位也浮出水面。

根据最新披露的上市公司前十大流通股东，二季度柳峰放弃对华茂物流的喜爱，柳峰持股数量较上季末减少至少50%同时，柳峰在紫光国威也表现出明显的减仓动作高一林山1号，王源1号持有的11只已披露股票中，超过半数被柳峰减持，而恒顺醋业，南威医药的股票在二季度进一步增持

卓立伟重点关注国防军工板块，高易立伟精选威视新金钢研为前十大流通股股东与此同时，化工股华峰化工被进一步增持

邓晓峰的军工部门调整频繁其管理的高一小峰2号，高一小峰宏源均在AVIC机电前十大流通股东之列，分别位列第8，第10位这两只产品持有AVIC机电5619.99万股，航天电器和广信光电被减持经过之前五个季度的坚持，孙庆瑞在今年二季度末开始减持通策医疗

柳峰:割爱华茂物流，点亮紫光国威

日前，华茂物流披露了2022年半年报，柳峰的高易林山1号王源1号并未出现在其中。

作为柳峰的最爱之一，高一林山1号王源1号早在2021年三季度末就新成为了中国贸易物流的第6大流通股东当时该基金持有3150万股到2021年底，柳峰进一步增持华贸物流至3800万股，晋升为该股第四大流通股东

今年一季度末，柳峰依然坚守国贸物流，在前十大流通股东中又上升了一位，持股数量与上季度末持平可是，仅仅三个月后，高义林山1号王源1号就退出了华茂物流的前十大重仓股此时该股第十大流通股东持股数量为1391.81万股由此计算，高邑林山一号王源一号在国贸物流的仓位至少降低了一半

从公司自身业绩来看，2022年上半年，华贸物流营业收入同比增长26.5%至124.12亿元，归母净利润同比增长1.3%至4.81亿元2022年第二季度，受华东疫情影响，归宁净利润同比下降21.0%至2.29亿元，归宁净利润同比下降20.8%至2.28亿元

柳峰重仓的另一只半导体股紫光国威也表现出明显的减仓动作日前，紫光国威披露2022年半年报，该股前十大流通股东中的高仪林山1号王源1号排名由原来的第二位降至第四位

截至2022年上半年末，高一林山1号王源1号持有紫光国威1000万股，较上季末减少500万股，减幅超过30%。

截至目前，柳峰已经连续七个季度持有该股，具体是每个季度持股数量的变化自2020年底以来，柳峰一直是该股的前十大流通股股东柳峰已经连续六个月原地踏步，在此期间郭子光小幅上涨近20%去年第三季度，该股涨幅进一步扩大至40%，而柳峰选择了获利离场高一林山1号王源1号减仓近40%

随后，紫光国威结束单边上涨趋势，开始进入震荡高一林山1号王源1号也在此期间持续减持

整体来看，高一林山1号王源1号上季度末持有的仓位中，有11只股票披露了最新的前十大流通股东，其中超过一半的标的被柳峰减持，而恒顺醋业，南威医药，海康威视等3只股票在二季度进一步增持。

卓立伟:增持军工股，加奥纳钢铁研究所

最近几天，上市公司半年报披露了高易立威精选卫石调仓4只股票的举动，国防军工成为卓立威重点关注的板块之一。

最近几天，钢铁研究机构加奥纳的半年报显示，截至今年上半年末，高仪力维精选卫士新进为该股第10大流通股东，持股337.97万股。

公开资料显示，钢研加奥纳主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发，生产和销售，具备年产1000吨以上航空航天高温合金中间合金的能力和航空航天发动机精密铸件的能力今年上半年，公司营收不增利，营业收入11.41亿元，同比增长37.53%，归母净利润1.25亿元，同比下降29.22%

卓立伟在最近的路演中提到，在投资广义制造业时，技术壁垒高，产业比较优势，自主可控能力持续提升是他的主要投资思路这三点并不是相互独立的，航空发动机是一个可以满足很多点要求的子行业

与此同时，化工股华峰化工被进一步增持至今年上半年末，高易立威精选威士持有华峰化工2895.01万股，较上季末的1647.48万股增加了1247.48万股该股前十大流通股东的位置也从第9位跃升至第4位

卓伟加仓的时机或是华丰化工股价的底部区间今年上半年，华峰化工实现营收138.38亿元，同比增长7.31%，但净利润同比下降37.81%，至23.95亿元华丰化工作为国内最大的氨纶生产企业之一，报告期内面临氨纶需求疲软的局面，成本同比上升

在增收不增利的形势下，华丰化工股价跌幅超过16%再看延长的周期，股价已经从去年2月的高位下跌了40%以上卓立伟是今年一季度末该股的前十大流通股东之一二季度以来，该股仍下跌10%以上，左侧布局收益仍待兑现

此外，医疗器械股高伟骨科和钢铁股久立特材均被减持截至今年上半年末，高邑力威精选威视持有久力特材1533.32万股，较上季末减持400多万股，而高伟骨科减持26万股，至121.8万股

邓晓峰:继续布局军工板块，新进AVIC机电。

第二节，邓晓峰的仓位调整很明显根据近期披露的上市公司半年报，其管理的高一小枫2号发函基金，高一小枫宏源新进AVIC机电前十大流通股东，分别排名第8和第10

作为航空航天和国防板块的股票，AVIC机电主要从事航空机电行业相关系统，产品以航空机电核心技术开发为基础，涵盖液压系统，燃油系统，环控系统，航空动力系统，高升力系统，武器及悬挂发射系统，汽车座椅系统，空调压缩机，高压氧舱，等静压机等相关领域。

2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入84.99亿元，同比增长8.10%，归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，同比增长26.31%基本每股收益0.17元/股

航天电器，也是国防和军事部门，减少了截至2022年上半年末，高邑晓风宏源持有该股439.42万股，较上季度小幅减少23.74万股高一小丰2号信基金持股数量也减少了35.55万股，至409.07万股

此外，另一只航天股广信光电的前十大流通股东中，邓晓峰管理的两只产品全部退出早在今年一季度末，高一晓风2号信基金和高一晓风宏源分别持有该股97万股和96.98万股至今年二季度末，该股第十大流通股东持股数量为28.34万股，上述两只股票的持仓均减少了70%以上

综合来看，截至8月23日，紫金矿业仍是已披露的二季度末持仓中，高一小丰2号信基金持有市值最大的股票紫金矿业新披露的前十大流通股东中，旗下管理的邓晓峰产品有3只，分别是高一小丰2号信基金，高一小丰宏源，高一—小丰1号瑞源这三只产品合计持股数量为8.92亿股，持股市值为83.2亿元

孙庆瑞:减少同策医疗

此前坚守通策医疗的孙庆瑞，今年二季度开始减仓该股截至今年二季度末，孙清瑞管理的高益清瑞6号瑞士瑞信银行基金持有366.45万股，较上季度末减少53.05万股

从过往持股情况来看，早在去年一季度末，高益清瑞6号瑞士瑞信银行基金就被新添为该股前十大流通股东当时该股正在经历一轮高位调整随后从去年三季度到今年一季度连续三个季度增持，期间股价回调近50%

此外，通策医疗上半年业绩增长也受到疫情影响2022年半年报显示，公司上半年营收13.18亿元，同比增长0.05%，归母净利润2.96亿元，同比下降15.73%，扣非归母净利润2.86亿元，同比下降16.21%

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