保利“进三”！上半年销售2102亿手握资金1571亿

在碧恒湾时代成为过去后，保利终于跻身行业前三回顾2021年全年，保利无论是全口径还是股权口径，销售额都排在行业第四，仅次于碧桂园，万科，融创

财报显示，2022年上半年，保利实现营业总收入1107.63亿元，同比增长23.1%，实现净利润149.24亿元，同比增长1.6%，归属于母公司净利润108.26亿元，同比增长5.11%。

毛利率呈下降趋势，报告期内为25.55%，同比下降6.95个百分点，但仍处于行业高位比如以稳健著称的中海和龙湖，上半年毛利率分别为23.5%和21.3%

日前，在线业绩说明会上，新科保利发展董事长刘萍表示，公司对提出进三争一的目标充满信心和底气。

但上半年由于市场低迷，保利销售规模同比下滑报告期内，合同金额达到2102.21亿元，同比下降26.29%，签约面积1307.31万平方米，同比下降21.78%

核心城市贡献方面，保利38个核心城市销售贡献为79%，同比提升2个百分点保利在22个城市销量第一，在46个城市销量前三

半年报指出，政策支持力度和频率有一定程度的增加，起到了稳定市场的作用但市场的回暖主要在核心城市的核心区域，大部分区域销售去化压力仍然较大，进一步加剧了市场分化

在土地市场，保利的扩储规模也有所下降。

2021年上半年，保利共新增84宗地块，总扩张成本963亿元，新增全口径建筑面积1651万平方米2022年上半年减少到37个，新增建筑面积412万平方米，扩建金额607亿元

不过，与行业相比，保利上半年的扩储规模仍处于领先地位据中指院统计，保利上半年拿地面积位列行业前三在2021年的业绩发布会上，管理层表示，全年投资计划3650亿元，整体扩张逻辑是质量重于数量，以保证持续稳定发展和更好的业绩和利润

关于投资策略，保利已经回归一二线核心城市，并且主要集中在这些城市的成熟区域报告期内，一二线城市和38个核心城市的扩张金额占比分别为85%和90%，同比上升16和14个百分点报告期内，新建住宅成交量占比94%，同比上升8个百分点

一年内到期的债务占21%

债务结构方面，截至报告期末，保利扣除预收账款后的资产负债率为66.45%，净负债率为64.14%，现金短债比为1.41，均符合绿色企业三条红线标准。

债务期限结构也处于合理水平截至报告期末，保利发展有息负债规模为3635亿元，一年内到期债务占有息负债的21%，短期偿债压力可控

与去年同期相比，资金回报率也有所上升报告期内回款1995亿元，2021年上半年回款率为94.9%和89.6%同时，手中的货币基金为1571亿元，占总资产的11%

报告期内发行企业债券65亿元，中期票据75亿元，平均融资成本仅为3.09%其中，公司5月份发行的3年期中期票据和8月份发行的3+2年期公司债的票面利率仅为2.80%，分别创下公司发行同类产品历史最低利率银行贷款利率下降，报告期新增贷款平均成本比上年末下降37个基点截至报告期末，公司有息负债3635亿元，综合融资成本约为4.32%，较上年末下降14个基点

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