新能源汽车政策加码基金五主线掘金

□李艺菲

日前，新能源汽车行业利好频传。发改委日前制定《新能源汽车碳配额管理方法(征询看法稿)》，对燃油汽车规模企业设定新能源汽车产销比例，并折算为碳配额在全国碳交易市场交易。与此同时，工信部12日公布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》修订征询看法稿，重新划定新能源汽车范围，提升企业准入门槛，强化产品安全监控。政策忽然加码有希望再度掀起新能源汽车产业链主题投资热潮。公募基金上半年也加大对这一概念的布局，配置逻辑上遵守整车、电池、电机、电控及技术服务这五条主线。其中，新能源汽车发展最核心的锂电池和充电桩概念仍然是基金配置重点。

据金牛理财网不彻底统计，今年二季度布局新能源汽车概念股的主动股混型基金多达395只，比一季度多55只。这些基金重仓持有的新能源汽车概念上市公司达46家。整车方面，长安汽车、宇通客车、比亚迪、江淮汽车、国机汽车、东风汽车、金龙汽车和福田汽车这八家上市公司二季度连续取得基金公司重配。宇通客车二季度取得35只基金重仓配置，数目居首，比一季度多9只。东方红资管旗下的主动股混型基金几乎都重仓该股。东方红京东大数据混杂持有该股占净值比例最高，达9.5%。长安汽车和比亚迪也分别取得34只和27只基金重仓配置，可是相较一季度分别削减7只和11只。国联安小盘精选混杂和光大保德信一带一路混杂分别持有这两只个股占净值比例居前，均超6%。

电池方面，欣旺达、赣锋锂业、德赛电池、杉杉股份、中科三环这五只概念股二季度均取得更多基金重仓持有。重点发展动力类锂离子电池模组的欣旺达，连续两个季度取得超30只主动股混型基金抱团配置，国泰基金旗下多只产品均将其纳入前十大重仓股行列。其中，国泰中小盘成长混杂(LOF)和国泰金马稳健混杂持股占净值比例最高，均超9%。该公司如今正向北汽福田、东风、吉祥等国内著名车企提供动力电池。另外，新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业等锂电池概念明星股也取得基金热捧。

电机方面，信质电机、中天科技这两家上市公司取得基金重点布局。其中，重仓配置信质电机的基金从一季度的6只激增至二季度的21只。工银战略主题配置该股占净值比例最高，为5.21%。

电控方面，基金配置力度有所降低。龙头企业汇川技术仅取得4只基金重仓，这一数目比一季度时削减一半。中欧趋向和中欧蓝筹配置该股比例居前。另外，技术服务方面，主业连续向好的中国汽研则取得增持，二季度有7只主动股混型基金重仓配置该股，而一季度时唯逐个只。金鹰业整合混杂和大成精选增值混杂配置该股比例居前。

从基金整体持仓情形上来看，财通价值动量、同鑫行业混杂、汇丰晋信低碳前锋股票持有新能源汽车概念股占净值比例居前，分别达到24.05%、23.51%、22.52%。财通价值动量重仓配置东风汽车、中通客车、亿纬锂能、南都电源四只概念股。同鑫行业混杂和汇丰晋信低碳前锋股票的前十大重仓股中，则有一半均是新能源汽车概念股。其中，锂电池企业占比较高。

如今，新能源车销量增长已超出拐点，开始进入爆发期。今年跟随政策落地，新能源乘用车有希望进入产销淡季，剩余五个月的新能源乘用车销量也有希望环比慢慢提升。新能源概念有希望成为新的风口，建议投资者可连续关重视仓配置这一概念基金，掌握投资机遇

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